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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 050.00 | 24 612.00 | 22 438.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 508.00 | 63.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 473.00 | 67 448.00 | 24 025.00 | 91 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | 4 323.00 | 2 069.00 | 6 392.00 |
BN En cours de production de biens | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 443.00 | 4 323.00 | 1 594 120.00 | 1 598 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 916.00 | 71 771.00 | 1 618 145.00 | 1 689 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 734 911.00 | | | 734 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
DL TOTAL (I) | 931 479.00 | | | 931 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 481.00 | | | 274 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
EA Autres dettes | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 666.00 | | | 686 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 145.00 | | | 1 618 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 666.00 | | | 686 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 955.00 | 1 129.00 | 20 084.00 | 18 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 850.00 | | 1 596 850.00 | 1 596 850.00 |
FG Production vendue services | 122 569.00 | 2 679.00 | 125 248.00 | 122 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 374.00 | 3 808.00 | 1 742 182.00 | 1 738 374.00 |
FM Production stockée | | | -15 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 864.00 | | | 1 811 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 316.00 | | | 1 657 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 725.00 | 2 723.00 | | 64 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 2 723.00 | | 64 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 788.00 | 4 323.00 | 3 788.00 | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | 4 323.00 | 3 788.00 | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 4 323.00 | 3 788.00 | 3 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 3 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
UX Autres créances clients | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
VP Divers | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 973.00 | 352 973.00 | | 352 973.00 |
VW T.V.A. | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 666.00 | 686 666.00 | | 686 666.00 |