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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 050.00 | 34 933.00 | 12 117.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 012.00 | 76 371.00 | 13 642.00 | 90 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | 4 935.00 | 3 155.00 | 8 090.00 |
BN En cours de production de biens | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 857.00 | 2 045.00 | 249 812.00 | 251 857.00 |
BZ Autres créances | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
CF Disponibilités | 2 245 531.00 | | 2 245 531.00 | 2 245 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 178.00 | 6 981.00 | 2 781 198.00 | 2 788 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 191.00 | 83 351.00 | 2 794 840.00 | 2 878 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 800 080.00 | | | 1 800 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 451.00 | | | 550 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 552.00 | | | 2 392 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 288.00 | | | 402 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 840.00 | | | 2 794 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 288.00 | | | 402 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 451 800.00 | | 2 451 800.00 | 2 451 800.00 |
FG Production vendue services | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 028.00 | | 2 618 028.00 | 2 618 028.00 |
FM Production stockée | | | 14 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 236.00 | | | 2 811 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 785.00 | | | 2 260 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 451.00 | | | 550 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 671.00 | 2 580.00 | | 72 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 238.00 | 2 580.00 | | 72 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 459.00 | 5 813.00 | 6 459.00 | 6 459.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | 1 093.00 | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 6 906.00 | 6 459.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 6 906.00 | 6 459.00 | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 384.00 | 174 384.00 | | 174 384.00 |
UX Autres créances clients | 315 701.00 | 315 701.00 | | 315 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 932 277.00 | 932 277.00 | | 932 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 922.00 | 1 280 922.00 | | 1 280 922.00 |
VW T.V.A. | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 238.00 | 552 238.00 | | 552 238.00 |