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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 050.00 | 32 353.00 | 14 697.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 473.00 | 75 251.00 | 16 222.00 | 91 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 039.00 | 5 813.00 | 2 226.00 | 8 039.00 |
BN En cours de production de biens | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 155.00 | 2 045.00 | 316 110.00 | 318 155.00 |
BZ Autres créances | 956 706.00 | | 956 706.00 | 956 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 975.00 | 7 858.00 | 2 578 116.00 | 2 585 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 448.00 | 83 110.00 | 2 594 338.00 | 2 677 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 448 242.00 | 1 074 076.00 | | 1 448 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 838.00 | 474 167.00 | | 551 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 100.00 | 1 590 262.00 | | 2 042 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 83 224.00 | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 880.00 | 312 340.00 | | 346 880.00 |
EA Autres dettes | 174 384.00 | 1 186.00 | | 174 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 238.00 | 396 751.00 | | 552 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 338.00 | 1 987 013.00 | | 2 594 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 238.00 | 396 751.00 | | 552 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 360.00 | 14.00 | 14 373.00 | 14 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 900.00 | | 2 635 900.00 | 2 635 900.00 |
FG Production vendue services | 129 487.00 | 366.00 | 129 853.00 | 129 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 747.00 | 380.00 | 2 780 126.00 | 2 779 747.00 |
FM Production stockée | | | -33 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 462.00 | 76 119.00 | | 76 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 898.00 | 155 445.00 | | 218 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 637.00 | 2 673 738.00 | | 2 879 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 799.00 | 2 199 571.00 | | 2 327 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 838.00 | 474 167.00 | | 551 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 671.00 | 2 580.00 | | 72 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 238.00 | 2 580.00 | | 72 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 459.00 | 5 813.00 | 6 459.00 | 6 459.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | 1 093.00 | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 6 906.00 | 6 459.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 6 906.00 | 6 459.00 | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | 6 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 384.00 | 174 384.00 | | 174 384.00 |
UX Autres créances clients | 315 701.00 | 315 701.00 | | 315 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 932 277.00 | 932 277.00 | | 932 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 922.00 | 1 280 922.00 | | 1 280 922.00 |
VW T.V.A. | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 238.00 | 552 238.00 | | 552 238.00 |