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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 050.00 | 37 513.00 | 9 537.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 012.00 | 78 951.00 | 11 062.00 | 90 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | 6 672.00 | 3 068.00 | 9 740.00 |
BN En cours de production de biens | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
BZ Autres créances | 692 885.00 | | 692 885.00 | 692 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 738 238.00 | | 738 238.00 | 738 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 600.00 | 6 672.00 | 3 322 928.00 | 3 329 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 612.00 | 85 623.00 | 3 333 989.00 | 3 419 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 250 532.00 | | | 2 250 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 216.00 | | | 691 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 767.00 | | | 2 983 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 359.00 | | | 334 359.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 989.00 | | | 3 333 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 222.00 | | | 350 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 800.00 | | 2 807 800.00 | 2 807 800.00 |
FG Production vendue services | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 831.00 | | 2 958 831.00 | 2 958 831.00 |
FM Production stockée | | | 25 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 249.00 | | | 243 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 231.00 | | | 3 056 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 015.00 | | | 2 365 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 216.00 | | | 691 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 371.00 | 2 580.00 | | 76 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 2 580.00 | | 76 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 935.00 | 6 672.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | 6 672.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | 6 672.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 672.00 | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 681 475.00 | 681 475.00 | | 681 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 748.00 | 962 748.00 | | 962 748.00 |
VW T.V.A. | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |