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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 050.00 | 27 192.00 | 19 858.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 473.00 | 70 091.00 | 21 382.00 | 91 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | 5 587.00 | 2 373.00 | 7 960.00 |
BN En cours de production de biens | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
BZ Autres créances | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 521.00 | 5 587.00 | 1 573 934.00 | 1 579 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 995.00 | 75 678.00 | 1 595 316.00 | 1 670 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 829 459.00 | 734 911.00 | | 829 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 616.00 | 154 548.00 | | 344 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 096.00 | 931 479.00 | | 1 216 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 274 481.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 15 019.00 | | 9 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 922.00 | 272 522.00 | | 364 922.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 124 644.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 221.00 | 686 666.00 | | 379 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 316.00 | 1 618 145.00 | | 1 595 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FD Production vendue biens | 2 035 800.00 | | 2 035 800.00 | 2 035 800.00 |
FG Production vendue services | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 189.00 | | 2 166 189.00 | 2 166 189.00 |
FM Production stockée | | | 101 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 198.00 | 39 456.00 | | 125 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 085.00 | 1 811 864.00 | | 2 349 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 469.00 | 1 657 316.00 | | 2 004 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 616.00 | 154 548.00 | | 344 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 448.00 | 2 643.00 | | 67 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 015.00 | 2 643.00 | | 67 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 323.00 | 1 264.00 | | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 1 264.00 | | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 1 264.00 | | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 083.00 | 297 083.00 | | 297 083.00 |
VW T.V.A. | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 221.00 | 379 221.00 | | 379 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |