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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 693.00 | 359 209.00 | 135 483.00 | 494 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 193.00 | 206 885.00 | 42 308.00 | 249 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 059.00 | 566 094.00 | 276 965.00 | 843 059.00 |
BT Marchandises | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 836.00 | | 162 836.00 | 162 836.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 437.00 | | 463 437.00 | 463 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 495.00 | 566 094.00 | 740 401.00 | 1 306 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DK Provisions réglementées | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DL TOTAL (I) | 293 651.00 | | | 293 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 750.00 | | | 446 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 401.00 | | | 740 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 687.00 | | | 386 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 534.00 | | 1 967 534.00 | 1 967 534.00 |
FG Production vendue services | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 067.00 | | 1 978 067.00 | 1 978 067.00 |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 554.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 846.00 | | | 1 990 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 102.00 | | | 1 987 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 051.00 | | 5 008.00 | 838 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 878.00 | | 5 008.00 | 738 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 540.00 | 75 554.00 | | 490 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 540.00 | 75 554.00 | | 490 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 686.00 | 54.00 | 3 410.00 | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | 54.00 | 3 410.00 | 18 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 107.00 | 23 044.00 | 60 063.00 | 83 107.00 |
VI Groupe et associés | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 197.00 | 250 116.00 | 81.00 | 250 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 750.00 | 386 687.00 | 60 063.00 | 446 750.00 |