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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 603.00 | 467 618.00 | 92 985.00 | 560 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 602.00 | 238 101.00 | 118 501.00 | 356 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 378.00 | 705 719.00 | 310 658.00 | 1 016 378.00 |
BT Marchandises | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 851.00 | | 270 851.00 | 270 851.00 |
BZ Autres créances | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CF Disponibilités | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 757.00 | | 591 757.00 | 591 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 135.00 | 705 719.00 | 902 416.00 | 1 608 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 334.00 | | | 188 334.00 |
DK Provisions réglementées | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 572 213.00 | | | 572 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | | | 215 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 416.00 | | | 902 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 098.00 | | | 292 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 821.00 | | 2 829 821.00 | 2 829 821.00 |
FG Production vendue services | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 661.00 | | 2 864 661.00 | 2 864 661.00 |
FQ Autres produits | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 087.00 | | | 2 882 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 752.00 | | | 2 693 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 334.00 | | | 188 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 790.00 | | 62 588.00 | 953 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 617.00 | | 62 588.00 | 854 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 655.00 | 66 065.00 | | 639 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 655.00 | 66 065.00 | | 639 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 080.00 | 6 543.00 | 2 440.00 | 27 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 080.00 | 6 543.00 | 2 440.00 | 27 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 543.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 270 851.00 | 270 851.00 | | 270 851.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 517.00 | 46 412.00 | 38 105.00 | 84 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 577.00 | 334 496.00 | 81.00 | 334 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 202.00 | 292 098.00 | 38 105.00 | 330 202.00 |