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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 393.00 | 396 918.00 | 106 475.00 | 503 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 193.00 | 234 695.00 | 14 498.00 | 249 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 759.00 | 631 613.00 | 220 146.00 | 851 759.00 |
BT Marchandises | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CF Disponibilités | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 629.00 | | 541 629.00 | 541 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 388.00 | 631 613.00 | 761 775.00 | 1 393 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 321.00 | | | 223 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DK Provisions réglementées | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 405 203.00 | | | 405 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 572.00 | | | 356 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 775.00 | | | 761 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 594.00 | | | 319 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 905.00 | | 2 596 905.00 | 2 596 905.00 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 104.00 | | 2 613 104.00 | 2 613 104.00 |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 519.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 978.00 | | | 2 623 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 608.00 | | | 2 508 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 059.00 | | 8 700.00 | 843 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 886.00 | | 8 700.00 | 743 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 094.00 | 65 519.00 | | 566 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 094.00 | 65 519.00 | | 566 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 330.00 | | 3 818.00 | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | | 3 818.00 | 15 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 031.00 | 209 031.00 | | 209 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 218.00 | 23 240.00 | 36 978.00 | 60 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 949.00 | 340 868.00 | 81.00 | 340 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 572.00 | 319 594.00 | 36 978.00 | 356 572.00 |