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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 272.00 | 465 452.00 | 132 820.00 | 598 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 093.00 | 276 579.00 | 329 514.00 | 606 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 538.00 | 742 031.00 | 662 507.00 | 1 404 538.00 |
BT Marchandises | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
BZ Autres créances | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CF Disponibilités | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 673.00 | | 561 673.00 | 561 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 211.00 | 742 031.00 | 1 224 180.00 | 1 966 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
DK Provisions réglementées | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 618 106.00 | | | 618 106.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 449.00 | | | 331 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 074.00 | | | 576 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 180.00 | | | 1 224 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 678.00 | | | 319 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 221.00 | | 2 350 221.00 | 2 350 221.00 |
FG Production vendue services | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 208.00 | | 2 409 208.00 | 2 409 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 312.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 372.00 | | | -26 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 635.00 | | | 2 430 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 644.00 | | | 2 203 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 378.00 | | 420 160.00 | 1 016 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 404 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 305 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 205.00 | | 420 160.00 | 917 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 719.00 | 68 312.00 | 32 000.00 | 705 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 719.00 | 68 312.00 | 32 000.00 | 705 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 183.00 | 7 081.00 | 8 179.00 | 31 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 183.00 | 37 081.00 | 8 179.00 | 31 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 081.00 | 8 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 449.00 | 75 053.00 | 176 501.00 | 331 449.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 787.00 | 308 706.00 | 81.00 | 308 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 074.00 | 319 678.00 | 176 501.00 | 576 074.00 |