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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 678.00 | 454 689.00 | 255 989.00 | 710 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 354.00 | 352 753.00 | 636 601.00 | 989 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 205.00 | 807 442.00 | 1 092 763.00 | 1 900 205.00 |
BT Marchandises | 388 750.00 | | 388 750.00 | 388 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
BZ Autres créances | 155 527.00 | | 155 527.00 | 155 527.00 |
CF Disponibilités | 94 949.00 | | 94 949.00 | 94 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 123.00 | | 1 143 123.00 | 1 143 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 328.00 | 807 442.00 | 2 235 887.00 | 3 043 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 021.00 | | | 353 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
DK Provisions réglementées | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 695 784.00 | | | 695 784.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 394.00 | | | 735 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 048.00 | | | 253 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 369.00 | | | 473 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 102.00 | | | 1 516 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 887.00 | | | 2 235 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 047.00 | | | 961 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 449.00 | | 4 515 449.00 | 4 515 449.00 |
FG Production vendue services | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 848.00 | | 4 615 848.00 | 4 615 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 930.00 | | | 4 644 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 839.00 | | | 4 398 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 538.00 | | 535 667.00 | 1 404 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 900 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 801 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 365.00 | | 535 667.00 | 1 305 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 031.00 | 105 411.00 | 40 000.00 | 742 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 031.00 | 105 411.00 | 40 000.00 | 742 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 085.00 | 21 350.00 | 9 763.00 | 30 085.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 085.00 | 21 350.00 | 15 763.00 | 60 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 350.00 | 15 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 369.00 | 473 369.00 | | 473 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 500 072.00 | 500 072.00 | | 500 072.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 394.00 | 180 339.00 | 518 621.00 | 735 394.00 |
VI Groupe et associés | 253 048.00 | 253 048.00 | | 253 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 506.00 | 659 424.00 | 81.00 | 659 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 102.00 | 961 047.00 | 518 621.00 | 1 516 102.00 |