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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 759.00 | 570 172.00 | 130 587.00 | 700 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 238.00 | 137 518.00 | 2 720.00 | 140 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 114.00 | 709 545.00 | 151 570.00 | 861 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BT Marchandises | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 910.00 | 10 537.00 | 84 373.00 | 94 910.00 |
BZ Autres créances | 248 321.00 | | 248 321.00 | 248 321.00 |
CF Disponibilités | 234 249.00 | | 234 249.00 | 234 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 252.00 | 10 537.00 | 859 715.00 | 870 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 366.00 | 720 082.00 | 1 011 285.00 | 1 731 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | 11 000.00 | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 489 076.00 | 130.00 | | 489 076.00 |
DH Report à nouveau | | 317 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 185.00 | 171 703.00 | | 104 185.00 |
DL TOTAL (I) | 714 599.00 | 610 415.00 | | 714 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 379.00 | 55 218.00 | | 115 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 609.00 | 315 774.00 | | 111 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 261.00 | 52 439.00 | | 53 261.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 685.00 | 425 282.00 | | 296 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 285.00 | 1 035 697.00 | | 1 011 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 002.00 | | | 753 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 237.00 | | | 722 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 503.00 | 50 532.00 | 490.00 | 659 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 648.00 | 50 532.00 | 490.00 | 657 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 393.00 | 348 750.00 | 13 643.00 | 362 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 046.00 | 209 195.00 | 76 851.00 | 286 046.00 |