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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 9 291.00 | 1 333.00 | 10 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 181.00 | 660 910.00 | 15 271.00 | 676 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 995.00 | 142 185.00 | 5 810.00 | 147 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 514.00 | 812 386.00 | 47 128.00 | 859 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BN En cours de production de biens | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BT Marchandises | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 823.00 | 13 264.00 | 42 559.00 | 55 823.00 |
BZ Autres créances | 373 243.00 | | 373 243.00 | 373 243.00 |
CF Disponibilités | 130 246.00 | | 130 246.00 | 130 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 026.00 | 13 264.00 | 733 762.00 | 747 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 540.00 | 825 650.00 | 780 889.00 | 1 606 540.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 388 404.00 | 386 397.00 | | 388 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027.00 | 2 006.00 | | -2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 507 715.00 | 509 742.00 | | 507 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 660.00 | 41 498.00 | | 15 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 201.00 | 221 652.00 | | 120 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 223.00 | 108 449.00 | | 60 223.00 |
EA Autres dettes | 65 854.00 | 13 073.00 | | 65 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | 17 025.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 174.00 | 402 634.00 | | 273 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 889.00 | 912 376.00 | | 780 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 197.00 | 387 264.00 | | 266 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 288.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 204.00 | | 5 308.00 | 854 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 867.00 | | 5 308.00 | 818 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 146.00 | 24 239.00 | | 788 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 2 448.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 303.00 | 21 791.00 | | 781 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 201.00 | 120 201.00 | | 120 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 376.00 | 8 399.00 | 6 977.00 | 15 376.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 413.00 | 361 413.00 | | 361 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 384.00 | 440 354.00 | 30.00 | 440 384.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 174.00 | 266 197.00 | 6 977.00 | 273 174.00 |