| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 3 843.00 | 2 781.00 | 6 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 274.00 | 613 095.00 | 61 179.00 | 674 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 594.00 | 137 954.00 | 6 640.00 | 144 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 142.00 | 754 892.00 | 95 250.00 | 850 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BN En cours de production de biens | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 176 609.00 | | 176 609.00 | 176 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 646.00 | 13 264.00 | 15 382.00 | 28 646.00 |
BZ Autres créances | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CF Disponibilités | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 316.00 | 13 264.00 | 566 052.00 | 579 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 458.00 | 768 156.00 | 661 302.00 | 1 429 458.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 489 794.00 | 591 390.00 | | 489 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 397.00 | -76 526.00 | | -103 397.00 |
DL TOTAL (I) | 507 736.00 | 636 203.00 | | 507 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 268.00 | 79 442.00 | | 54 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 963.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 51 924.00 | | 62 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | 71 925.00 | | 35 397.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 461.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 566.00 | 212 726.00 | | 153 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 302.00 | 848 929.00 | | 661 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 382.00 | 212 726.00 | | 112 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 628.00 | | 31 880.00 | 852 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | 24 650.00 | 14 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 311.00 | 20 055.00 | 850 141.00 | 14 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 825.00 | 818 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 812.00 | | 31 880.00 | 806 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 200.00 | 31 921.00 | 230.00 | 723 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 1 666.00 | 230.00 | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 793.00 | 30 254.00 | | 720 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 830.00 | 12 646.00 | 41 184.00 | 53 830.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 808.00 | 183 778.00 | 30.00 | 183 808.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 565.00 | 112 381.00 | 41 184.00 | 153 565.00 |