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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 139.00 | 559 869.00 | 86 270.00 | 646 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 238.00 | 139 275.00 | 963.00 | 140 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 667.00 | 700 998.00 | 125 669.00 | 826 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BT Marchandises | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 428.00 | 13 264.00 | 74 164.00 | 87 428.00 |
BZ Autres créances | 314 874.00 | | 314 874.00 | 314 874.00 |
CF Disponibilités | 164 109.00 | | 164 109.00 | 164 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 422.00 | 13 264.00 | 829 158.00 | 842 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 090.00 | 714 262.00 | 954 828.00 | 1 669 090.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 593 261.00 | 489 076.00 | | 593 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | 104 185.00 | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 737 798.00 | 714 599.00 | | 737 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 851.00 | 115 379.00 | | 76 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 1 072.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 10 639.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 111 609.00 | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | 53 261.00 | | 73 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | 4 725.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 029.00 | 296 685.00 | | 217 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 828.00 | 1 011 285.00 | | 954 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 998.00 | 219 834.00 | | 160 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 545.00 | 43 295.00 | 51 842.00 | 709 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 690.00 | 43 295.00 | 51 842.00 | 707 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 851.00 | 20 820.00 | 56 031.00 | 76 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 651.00 | 404 835.00 | 13 816.00 | 418 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 099.00 | 160 068.00 | 56 031.00 | 216 099.00 |