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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 6 843.00 | 3 781.00 | 10 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 273.00 | 641 731.00 | 32 541.00 | 674 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 593.00 | 139 571.00 | 5 021.00 | 144 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 204.00 | 788 146.00 | 66 058.00 | 854 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BN En cours de production de biens | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 821.00 | 13 263.00 | 323 557.00 | 336 821.00 |
BZ Autres créances | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
CF Disponibilités | 222 466.00 | | 222 466.00 | 222 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 582.00 | 13 263.00 | 846 318.00 | 859 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 786.00 | 801 410.00 | 912 376.00 | 1 713 786.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
DG Autres réserves | 386 397.00 | 489 794.00 | | 386 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | -103 396.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 509 742.00 | 507 736.00 | | 509 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 498.00 | 54 268.00 | | 41 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 651.00 | 62 956.00 | | 221 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 449.00 | 35 397.00 | | 108 449.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 7.00 | | 13 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 633.00 | 153 565.00 | | 402 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 376.00 | 661 301.00 | | 912 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 263.00 | 112 381.00 | | 387 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 437.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 141.00 | | 4 063.00 | 850 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | 4 000.00 | 6 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 867.00 | | | 818 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | 63.00 | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 891.00 | 33 254.00 | | 754 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 3 000.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 048.00 | 30 254.00 | | 751 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 651.00 | 221 651.00 | | 221 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 314 266.00 | 314 266.00 | | 314 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VB T. V. A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 210.00 | 25 840.00 | 15 370.00 | 41 210.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 888.00 | 515 858.00 | 30.00 | 515 888.00 |
VW T.V.A. | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 633.00 | 387 263.00 | 15 370.00 | 402 633.00 |