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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 81 668.00 | 64 014.00 | 17 654.00 | 81 668.00 |
AP Constructions | 1 790 483.00 | 1 184 431.00 | 606 052.00 | 1 790 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 150.00 | 642 585.00 | 251 565.00 | 894 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 433.00 | 343 842.00 | 221 591.00 | 565 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 453.00 | 2 235 204.00 | 1 097 249.00 | 3 332 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 280.00 | | 433 280.00 | 433 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 323.00 | 40 115.00 | 388 208.00 | 428 323.00 |
BZ Autres créances | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 451.00 | | 992 451.00 | 992 451.00 |
CF Disponibilités | 884 670.00 | | 884 670.00 | 884 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 951.00 | 40 115.00 | 2 884 835.00 | 2 924 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 404.00 | 2 275 320.00 | 3 982 084.00 | 6 257 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 494 233.00 | 2 331 592.00 | | 2 494 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 616.00 | 162 641.00 | | 55 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 637 849.00 | 2 584 395.00 | | 2 637 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 363.00 | 116 247.00 | | 313 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 465.00 | 268 275.00 | | 271 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 650.00 | 313 008.00 | | 287 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 015.00 | 426 894.00 | | 451 015.00 |
EA Autres dettes | 20 742.00 | 46 075.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 236.00 | 1 170 499.00 | | 1 344 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 084.00 | 3 754 894.00 | | 3 982 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 853.00 | 825 503.00 | | 865 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 069 771.00 | 1 094.00 | 4 070 865.00 | 4 069 771.00 |
FG Production vendue services | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 287.00 | 1 094.00 | 4 081 381.00 | 4 080 287.00 |
FM Production stockée | | | 24 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 875.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 528.00 | 15 172.00 | | 36 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 528.00 | 15 292.00 | | 36 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 2 000.00 | | 8 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 3 478.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 5 478.00 | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 179.00 | 9 813.00 | | 27 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 58 467.00 | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 086.00 | 4 414 998.00 | | 4 159 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 470.00 | 4 252 357.00 | | 4 103 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 616.00 | 162 641.00 | | 55 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 352.00 | | 263 959.00 | 3 348 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 857.00 | 3 332 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 857.00 | 3 331 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 633.00 | | 263 959.00 | 3 347 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 602.00 | 124 973.00 | 279 371.00 | 2 389 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 270.00 | 124 973.00 | 279 371.00 | 2 389 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 36 809.00 | 1 110.00 | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 36 809.00 | 1 110.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 36 809.00 | 1 110.00 | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 809.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 650.00 | 287 650.00 | | 287 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 626.00 | 259 626.00 | | 259 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 385 054.00 | | | 385 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
VB T. V. A. | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 483.00 | 106 365.00 | 221 118.00 | 327 483.00 |
VI Groupe et associés | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 649.00 | 593 262.00 | 387.00 | 593 649.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 436.00 | 865 853.00 | 492 583.00 | 1 358 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 421.00 | 39 966.00 | | 50 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 164.00 | 26 959.00 | | 28 164.00 |
ST Autres comptes | 299 476.00 | 299 365.00 | | 299 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 302.00 | 6 438.00 | | 6 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 27 707.00 | 30 501.00 | | 27 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 777.00 | 179 230.00 | | 119 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 865.00 | 32 234.00 | | 33 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 286.00 | 72 200.00 | | 84 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 930.00 | 282 316.00 | | 228 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 493.00 | 203 438.00 | | 221 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 426.00 | 542 492.00 | | 481 426.00 |