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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 88 398.00 | 65 730.00 | 22 667.00 | 88 398.00 |
AP Constructions | 1 758 643.00 | 1 310 183.00 | 448 460.00 | 1 758 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 342.00 | 727 445.00 | 111 897.00 | 839 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 008.00 | 374 184.00 | 205 824.00 | 580 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 611.00 | 2 477 875.00 | 791 736.00 | 3 269 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 757.00 | | 447 757.00 | 447 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 651.00 | 3 451.00 | 491 200.00 | 494 651.00 |
BZ Autres créances | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 228.00 | | 1 159 228.00 | 1 159 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 902.00 | 3 451.00 | 3 367 451.00 | 3 370 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 513.00 | 2 481 326.00 | 4 159 187.00 | 6 640 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 637 281.00 | 2 631 047.00 | | 2 637 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | 6 234.00 | | 53 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 780.00 | 27 374.00 | | 25 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 086.00 | 2 752 655.00 | | 2 804 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 011.00 | 23 730.00 | | 75 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 379.00 | 279 178.00 | | 281 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 563.00 | 212 960.00 | | 379 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 173.00 | 469 840.00 | | 601 173.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 15 968.00 | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 101.00 | 1 001 676.00 | | 1 355 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 187.00 | 3 754 331.00 | | 4 159 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 650.00 | 722 498.00 | | 1 023 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 4 795 552.00 | | 4 795 552.00 | 4 795 552.00 |
FG Production vendue services | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 927.00 | | 4 805 927.00 | 4 805 927.00 |
FM Production stockée | | | -100 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560.00 | 1 308.00 | | 6 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | 21 994.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 23 302.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 2 526.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 22 308.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | 994.00 | | 7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 176.00 | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 789.00 | 4 550 002.00 | | 4 736 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 765.00 | 4 543 767.00 | | 4 683 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 024.00 | 6 234.00 | | 53 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 170.00 | 21 392.00 | | 21 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 827.00 | | 126 184.00 | 3 149 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 3 269 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 3 266 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 607.00 | | 126 184.00 | 3 146 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 974.00 | 125 301.00 | 6 400.00 | 2 358 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 642.00 | 125 301.00 | 6 400.00 | 2 358 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 563.00 | 379 563.00 | | 379 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 124.00 | 360 124.00 | | 360 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 914.00 | 200 914.00 | | 200 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 490 063.00 | 490 063.00 | | 490 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 24 928.00 | 50 072.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VP Divers | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 029.00 | 546 029.00 | | 546 029.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 101.00 | 1 023 650.00 | 331 451.00 | 1 355 101.00 |