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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 81 668.00 | 66 832.00 | 14 837.00 | 81 668.00 |
AP Constructions | 1 790 483.00 | 1 222 739.00 | 567 743.00 | 1 790 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 926.00 | 681 695.00 | 204 232.00 | 885 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 273.00 | 377 192.00 | 192 082.00 | 569 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 071.00 | 2 348 790.00 | 979 280.00 | 3 328 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 938.00 | | 424 938.00 | 424 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 490.00 | 27 456.00 | 375 034.00 | 402 490.00 |
BZ Autres créances | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 111.00 | | 1 215 111.00 | 1 215 111.00 |
CF Disponibilités | 831 475.00 | | 831 475.00 | 831 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 905.00 | 27 456.00 | 2 946 450.00 | 2 973 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 976.00 | 2 376 246.00 | 3 925 730.00 | 6 301 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 549 849.00 | 2 494 233.00 | | 2 549 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 580.00 | 55 616.00 | | 49 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 746.00 | 2 637 849.00 | | 2 714 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 174.00 | 313 363.00 | | 221 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 756.00 | 271 465.00 | | 273 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 971.00 | 287 650.00 | | 176 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 195.00 | 451 015.00 | | 522 195.00 |
EA Autres dettes | 16 888.00 | 20 742.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 984.00 | 1 344 236.00 | | 1 210 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 730.00 | 3 982 084.00 | | 3 925 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 941.00 | 865 853.00 | | 822 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FD Production vendue biens | 4 010 896.00 | | 4 010 896.00 | 4 010 896.00 |
FG Production vendue services | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 902.00 | | 4 020 902.00 | 4 020 902.00 |
FM Production stockée | | | -8 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 36 528.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 36 528.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | 27 179.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 11 232.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 703.00 | 4 159 086.00 | | 4 049 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 123.00 | 4 103 470.00 | | 4 000 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 580.00 | 55 616.00 | | 49 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 453.00 | | 18 485.00 | 3 332 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 3 328 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 3 327 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 734.00 | | 18 485.00 | 3 331 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 204.00 | 136 453.00 | 22 867.00 | 2 235 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 872.00 | 136 453.00 | 22 867.00 | 2 234 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 115.00 | | 12 660.00 | 40 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 115.00 | | 12 660.00 | 40 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 115.00 | | 12 660.00 | 40 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 926.00 | 315 926.00 | | 315 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 372 577.00 | | | 372 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 118.00 | 106 831.00 | 114 287.00 | 221 118.00 |
VI Groupe et associés | 273 756.00 | | 273 756.00 | 273 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
VP Divers | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 759.00 | 475 759.00 | | 475 759.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 984.00 | 822 941.00 | 388 043.00 | 1 210 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 779.00 | 50 421.00 | | 52 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 877.00 | 28 164.00 | | 27 877.00 |
ST Autres comptes | 294 882.00 | 299 476.00 | | 294 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 005.00 | 6 302.00 | | 7 005.00 |
YT Sous‐traitance | 22 265.00 | 27 707.00 | | 22 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 700.00 | 119 777.00 | | 104 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 701.00 | 33 865.00 | | 42 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 480.00 | 84 286.00 | | 95 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 787.00 | 228 930.00 | | 245 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 308.00 | 221 493.00 | | 226 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 729.00 | 481 426.00 | | 456 729.00 |