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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 97 068.00 | 69 255.00 | 27 813.00 | 97 068.00 |
AP Constructions | 1 790 483.00 | 1 260 940.00 | 529 543.00 | 1 790 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 784.00 | 718 711.00 | 167 073.00 | 885 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 728.00 | 369 680.00 | 194 048.00 | 563 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 783.00 | 2 418 919.00 | 918 865.00 | 3 337 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 894.00 | | 433 894.00 | 433 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 520.00 | 29 683.00 | 367 837.00 | 397 520.00 |
BZ Autres créances | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 825 539.00 | | 825 539.00 | 825 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 289.00 | 29 683.00 | 2 953 606.00 | 2 983 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 073.00 | 2 448 602.00 | 3 872 471.00 | 6 321 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 599 429.00 | 2 549 849.00 | | 2 599 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | 49 580.00 | | 31 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 967.00 | 27 317.00 | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 015.00 | 2 714 746.00 | | 2 748 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 318.00 | 221 174.00 | | 114 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 283.00 | 273 756.00 | | 276 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 994.00 | 176 971.00 | | 222 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 614.00 | 522 195.00 | | 495 614.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | 16 888.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 456.00 | 1 210 984.00 | | 1 124 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 471.00 | 3 925 730.00 | | 3 872 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 452.00 | 822 941.00 | | 824 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 838 210.00 | | 3 838 210.00 | 3 838 210.00 |
FG Production vendue services | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 123.00 | | 3 847 123.00 | 3 847 123.00 |
FM Production stockée | | | 8 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 537.00 | 4 367.00 | | 21 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 537.00 | 4 367.00 | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 537.00 | 4 367.00 | | 21 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 3 985.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 431.00 | 4 049 703.00 | | 3 880 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 813.00 | 4 000 123.00 | | 3 848 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 618.00 | 49 580.00 | | 31 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 071.00 | | 76 863.00 | 3 328 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 150.00 | 3 337 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 150.00 | 3 337 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 351.00 | | 76 863.00 | 3 327 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 790.00 | 137 278.00 | 67 150.00 | 2 348 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 458.00 | 137 278.00 | 67 150.00 | 2 348 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 456.00 | 2 227.00 | | 27 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 456.00 | 2 227.00 | | 27 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 456.00 | 2 227.00 | | 27 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 476.00 | 297 476.00 | | 297 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 365 953.00 | 365 953.00 | | 365 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 287.00 | 90 566.00 | 23 721.00 | 114 287.00 |
VI Groupe et associés | 276 283.00 | | 276 283.00 | 276 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VP Divers | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 612.00 | 493 612.00 | | 493 612.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 456.00 | 824 452.00 | 300 004.00 | 1 124 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 390.00 | 52 779.00 | | 54 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 644.00 | 27 877.00 | | 27 644.00 |
ST Autres comptes | 298 048.00 | 294 882.00 | | 298 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 867.00 | 7 005.00 | | 6 867.00 |
YT Sous‐traitance | 20 391.00 | 22 265.00 | | 20 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 315.00 | 104 700.00 | | 109 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 249.00 | 42 701.00 | | 48 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 639.00 | 95 480.00 | | 102 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 448.00 | 245 787.00 | | 215 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 155.00 | 226 308.00 | | 214 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 265.00 | 456 729.00 | | 462 265.00 |