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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AN Terrains | 88 398.00 | 63 388.00 | 25 009.00 | 88 398.00 |
AP Constructions | 1 758 643.00 | 1 272 712.00 | 485 931.00 | 1 758 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 342.00 | 679 423.00 | 130 920.00 | 810 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 224.00 | 343 118.00 | 146 105.00 | 489 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 827.00 | 2 358 974.00 | 790 853.00 | 3 149 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 939.00 | | 547 939.00 | 547 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 705.00 | 3 451.00 | 481 254.00 | 484 705.00 |
BZ Autres créances | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 631 310.00 | | 631 310.00 | 631 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 930.00 | 3 451.00 | 2 963 478.00 | 2 966 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 756.00 | 2 362 425.00 | 3 754 331.00 | 6 116 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 631 047.00 | 2 599 429.00 | | 2 631 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | 31 618.00 | | 6 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 374.00 | 28 967.00 | | 27 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 655.00 | 2 748 015.00 | | 2 752 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 730.00 | 114 318.00 | | 23 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 178.00 | 276 283.00 | | 279 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 960.00 | 222 994.00 | | 212 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 840.00 | 495 614.00 | | 469 840.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 15 247.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 676.00 | 1 124 456.00 | | 1 001 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 331.00 | 3 872 471.00 | | 3 754 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 498.00 | 824 452.00 | | 722 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FD Production vendue biens | 4 353 170.00 | | 4 353 170.00 | 4 353 170.00 |
FG Production vendue services | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 344.00 | | 4 362 344.00 | 4 362 344.00 |
FM Production stockée | | | 114 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 29 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 972.00 | 275.00 | | 20 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 994.00 | 21 537.00 | | 21 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 302.00 | 21 537.00 | | 23 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 21 537.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 584.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 002.00 | 3 880 431.00 | | 4 550 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 767.00 | 3 848 813.00 | | 4 543 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | 31 618.00 | | 6 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 392.00 | 13 943.00 | | 21 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 783.00 | | 32 710.00 | 3 337 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 667.00 | 3 149 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 667.00 | 3 146 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 064.00 | | 30 210.00 | 3 337 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 2 500.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 919.00 | 140 940.00 | 200 885.00 | 2 418 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 586.00 | 140 940.00 | 200 885.00 | 2 418 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 683.00 | 2 553.00 | 28 785.00 | 29 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 683.00 | 2 553.00 | 28 785.00 | 29 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 683.00 | 2 553.00 | 28 785.00 | 29 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 28 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 480 117.00 | 480 117.00 | | 480 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VI Groupe et associés | 279 178.00 | | 279 178.00 | 279 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VP Divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | 1 001 676.00 | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 304.00 | 548 304.00 | | 548 304.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 676.00 | 722 498.00 | 279 178.00 | 1 001 676.00 |