| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 2 652.00 | 3 010.00 | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 201.00 | 43 279.00 | 15 922.00 | 59 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 269.00 | 271 310.00 | 43 959.00 | 315 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 1 260.00 | 3 469.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 863.00 | 318 502.00 | 99 361.00 | 417 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BT Marchandises | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 190.00 | 1 300.00 | 82 890.00 | 84 190.00 |
BZ Autres créances | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
CF Disponibilités | 300 970.00 | | 300 970.00 | 300 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 395.00 | 1 300.00 | 559 095.00 | 560 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 258.00 | 319 802.00 | 658 456.00 | 978 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 997.00 | 90 539.00 | | 102 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 194.00 | 82 458.00 | | 114 194.00 |
DL TOTAL (I) | 259 114.00 | 214 920.00 | | 259 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 016.00 | 20 324.00 | | 67 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 009.00 | 181 577.00 | | 168 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 317.00 | 121 424.00 | | 164 317.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 342.00 | 323 480.00 | | 399 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 456.00 | 538 400.00 | | 658 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 393.00 | 315 824.00 | | 353 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 794.00 | | 2 200 794.00 | 2 200 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 794.00 | | 2 200 794.00 | 2 200 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 50 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 50 000.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 125.00 | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 60 029.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 60 154.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -10 154.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 116.00 | 28 719.00 | | 43 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 719.00 | 2 327 331.00 | | 2 227 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 525.00 | 2 244 873.00 | | 2 113 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 194.00 | 82 458.00 | | 114 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 751.00 | | 61 709.00 | 380 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 597.00 | 417 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 732.00 | 38 662.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 865.00 | 374 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 38 159.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 102.00 | | 21 234.00 | 377 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 316.00 | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 716.00 | 21 056.00 | 21 530.00 | 317 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 2 149.00 | 732.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 481.00 | 18 907.00 | 20 798.00 | 316 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | | 5 432.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | 5 432.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | | 5 432.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 009.00 | 168 009.00 | | 168 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 360.00 | 13 411.00 | 45 949.00 | 59 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 342.00 | 353 393.00 | 45 949.00 | 399 342.00 |