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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 486.00 | 136.00 | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 693.00 | 43 769.00 | 13 924.00 | 57 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 169.00 | 268 915.00 | 27 254.00 | 296 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 1 260.00 | 3 469.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 214.00 | 320 431.00 | 77 783.00 | 398 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 721.00 | 1 300.00 | 100 421.00 | 101 721.00 |
BZ Autres créances | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CF Disponibilités | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 169.00 | 1 300.00 | 550 869.00 | 552 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 382.00 | 321 731.00 | 628 651.00 | 950 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 190.00 | 102 997.00 | | 117 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 336.00 | 114 194.00 | | 94 336.00 |
DL TOTAL (I) | 253 450.00 | 259 114.00 | | 253 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 404.00 | 67 016.00 | | 44 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 108.00 | 168 009.00 | | 214 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 131.00 | 164 317.00 | | 116 131.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 201.00 | 399 342.00 | | 375 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 651.00 | 658 456.00 | | 628 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 232.00 | | 2 142 232.00 | 2 142 232.00 |
FG Production vendue services | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 347.00 | | 2 150 347.00 | 2 150 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 3 750.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 3 750.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 2 698.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769.00 | 3 067.00 | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 5 765.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -2 015.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 43 116.00 | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 541.00 | 2 227 719.00 | | 2 169 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 205.00 | 2 113 525.00 | | 2 075 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 336.00 | 114 194.00 | | 94 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 863.00 | | 6 335.00 | 417 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 984.00 | 398 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 984.00 | 353 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 662.00 | | 960.00 | 38 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 471.00 | | 5 375.00 | 374 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 242.00 | 22 145.00 | 20 216.00 | 317 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 3 834.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 590.00 | 18 311.00 | 20 216.00 | 314 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VC Groupe et associés | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 404.00 | 15 057.00 | 29 347.00 | 44 404.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 920.00 | 260 920.00 | | 260 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 201.00 | 345 854.00 | 29 347.00 | 375 201.00 |