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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 1 402.00 | 2 246.00 | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 083.00 | 58 284.00 | 4 798.00 | 63 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 848.00 | 183 924.00 | 248 924.00 | 432 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 1 260.00 | 2 630.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 193.00 | 251 494.00 | 291 698.00 | 543 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 249.00 | 392.00 | 85 856.00 | 86 249.00 |
BZ Autres créances | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
CF Disponibilités | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 886.00 | 392.00 | 425 493.00 | 425 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 079.00 | 251 887.00 | 717 192.00 | 969 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 46 959.00 | 59 757.00 | | 46 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 57 202.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 121 349.00 | 158 883.00 | | 121 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 905.00 | 233 882.00 | | 229 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 186.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 087.00 | 5 569.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 197 249.00 | | 237 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 904.00 | 88 805.00 | | 120 904.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 5 909.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 842.00 | 532 601.00 | | 595 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 192.00 | 691 484.00 | | 717 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 852.00 | | 2 879 852.00 | 2 879 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 852.00 | | 2 879 852.00 | 2 879 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 772.00 | 6 713.00 | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 13 505.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 3 578.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 8 559.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 12 137.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 1 367.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 18 228.00 | | 11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 817.00 | 2 256 201.00 | | 2 919 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 351.00 | 2 198 999.00 | | 2 887 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 57 202.00 | | 32 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 449.00 | | 41 458.00 | 510 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 543 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 495 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 878.00 | | 39 768.00 | 464 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 690.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 718.00 | 30 457.00 | 5 942.00 | 225 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 516.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 210.00 | 29 941.00 | 5 942.00 | 218 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VC Groupe et associés | 195 639.00 | 195 639.00 | | 195 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 905.00 | 35 219.00 | 87 778.00 | 229 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 539.00 | 318 649.00 | 3 890.00 | 322 539.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 754.00 | 397 068.00 | 87 778.00 | 591 754.00 |