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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 979.00 | | 516 979.00 | 516 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 897.00 | 128 029.00 | 7 868.00 | 135 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 593.00 | 667 543.00 | 113 049.00 | 780 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 773.00 | 795 572.00 | 652 200.00 | 1 447 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BZ Autres créances | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 159.00 | 795 572.00 | 779 586.00 | 1 575 159.00 |
CU Autres participations | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
DL TOTAL (I) | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 867.00 | | | 562 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 586.00 | | | 779 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 489.00 | | | 440 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 914.00 | | 893 914.00 | 893 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 914.00 | | 893 914.00 | 893 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 618.00 | | | 942 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 881.00 | | | 901 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 746.00 | | | 1 406 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 464.00 | | | 875 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 524.00 | 21 049.00 | | 774 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 524.00 | 21 049.00 | | 774 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 595.00 | 52 030.00 | 101 024.00 | 155 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 731.00 | 101 255.00 | 11 476.00 | 112 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 054.00 | 440 489.00 | 101 024.00 | 544 054.00 |