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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 980.00 | | 516 980.00 | 516 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 788.00 | 70 549.00 | 9 240.00 | 79 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 594.00 | 807 199.00 | 163 394.00 | 970 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 665.00 | 877 748.00 | 703 917.00 | 1 581 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BZ Autres créances | 89 359.00 | | 89 359.00 | 89 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 151.00 | 877 748.00 | 845 403.00 | 1 723 151.00 |
CU Autres participations | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 398.00 | 137 719.00 | | 183 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 263.00 | 45 680.00 | | 24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 251 662.00 | 227 398.00 | | 251 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 866.00 | 148 736.00 | | 169 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 343.00 | 106 843.00 | | 103 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 844.00 | 27 178.00 | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 224.00 | 135 841.00 | | 114 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 430.00 | 147 068.00 | | 154 430.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 44 036.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 742.00 | 609 702.00 | | 593 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 403.00 | 837 100.00 | | 845 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 992.00 | | | 489 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 834.00 | | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 834.00 | | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 90.00 | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | 90.00 | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | -90.00 | | -6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 5 404.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 867.00 | 1 072 059.00 | | 1 134 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 604.00 | 1 026 380.00 | | 1 110 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 263.00 | 45 680.00 | | 24 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 677.00 | | 57 988.00 | 1 523 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 980.00 | | | 516 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 394.00 | | 57 988.00 | 992 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 288.00 | 47 460.00 | | 830 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 288.00 | 47 460.00 | | 830 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 069.00 | 36 319.00 | 103 749.00 | 140 069.00 |
VI Groupe et associés | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 750.00 | 116 274.00 | 11 476.00 | 127 750.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 898.00 | 472 148.00 | 103 749.00 | 575 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
ST Autres comptes | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 555.00 | | | 368 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |