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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 980.00 | | 516 980.00 | 516 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 259.00 | 41 791.00 | 12 469.00 | 54 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 750.00 | 764 287.00 | 154 463.00 | 918 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 442.00 | 806 077.00 | 698 365.00 | 1 504 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 397.00 | 806 077.00 | 871 320.00 | 1 677 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 267.00 | 238 289.00 | | 245 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 688.00 | 6 978.00 | | -173 688.00 |
DL TOTAL (I) | 115 579.00 | 289 267.00 | | 115 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 843.00 | 247 740.00 | | 329 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 487.00 | 86 343.00 | | 145 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 3 544.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 152 460.00 | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 761.00 | 125 092.00 | | 108 761.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 741.00 | 649 214.00 | | 755 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 320.00 | 938 480.00 | | 871 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 487.00 | | | 145 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 687.00 | | 17 302.00 | 1 720 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 547.00 | 1 504 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 547.00 | 973 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 980.00 | | | 516 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 254.00 | | 17 302.00 | 1 189 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 486.00 | 46 991.00 | 233 399.00 | 992 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 486.00 | 46 991.00 | 233 399.00 | 992 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VC Groupe et associés | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 050.00 | 167 418.00 | 129 849.00 | 307 050.00 |
VI Groupe et associés | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 992.00 | 156 516.00 | 11 476.00 | 167 992.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 685.00 | 613 053.00 | 129 849.00 | 752 685.00 |