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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 980.00 | | 516 980.00 | 516 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 459.00 | 48 396.00 | 9 062.00 | 57 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 729.00 | 847 902.00 | 134 827.00 | 982 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 621.00 | 896 298.00 | 675 323.00 | 1 571 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BZ Autres créances | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 052.00 | | 291 052.00 | 291 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 861.00 | 896 298.00 | 969 562.00 | 1 865 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 708.00 | 71 579.00 | | 128 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 57 130.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 205 251.00 | 172 708.00 | | 205 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 420.00 | 459 265.00 | | 400 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 987.00 | 145 487.00 | | 140 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 97 556.00 | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 780.00 | 106 739.00 | | 111 780.00 |
EA Autres dettes | 35 874.00 | 36 011.00 | | 35 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 090.00 | 11 898.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 312.00 | 856 955.00 | | 764 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 562.00 | 1 029 664.00 | | 969 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 171.00 | 767 552.00 | | 444 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 863.00 | | 3 758.00 | 1 567 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 980.00 | | | 516 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 430.00 | | 3 758.00 | 1 036 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 771.00 | 45 528.00 | | 850 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 771.00 | 45 528.00 | | 850 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VC Groupe et associés | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 420.00 | 80 279.00 | 320 141.00 | 400 420.00 |
VI Groupe et associés | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VP Divers | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 147.00 | 174 671.00 | 11 476.00 | 186 147.00 |
VW T.V.A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 036.00 | 443 895.00 | 320 141.00 | 764 036.00 |