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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 980.00 | | 516 980.00 | 516 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 167.00 | 78 545.00 | 16 622.00 | 95 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 087.00 | 913 941.00 | 180 146.00 | 1 094 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 687.00 | 992 486.00 | 728 201.00 | 1 720 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BZ Autres créances | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 279.00 | | 210 279.00 | 210 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 966.00 | 992 486.00 | 938 480.00 | 1 930 966.00 |
CU Autres participations | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 289.00 | 207 662.00 | | 238 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 30 627.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 289 267.00 | 282 289.00 | | 289 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 740.00 | 209 602.00 | | 247 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 343.00 | 95 843.00 | | 86 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | 21 332.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 460.00 | 122 013.00 | | 152 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 092.00 | 152 824.00 | | 125 092.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 214.00 | 635 650.00 | | 649 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 480.00 | 917 939.00 | | 938 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 057.00 | | 48 630.00 | 1 672 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 980.00 | | | 516 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 774.00 | | 48 480.00 | 1 140 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 303.00 | | 150.00 | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 782.00 | 55 703.00 | | 936 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 782.00 | 55 703.00 | | 936 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VC Groupe et associés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 771.00 | 50 656.00 | 146 565.00 | 209 771.00 |
VI Groupe et associés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 052.00 | 184 576.00 | 11 476.00 | 196 052.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 670.00 | 486 555.00 | 146 565.00 | 645 670.00 |