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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 6 543.00 | 3 191.00 | 9 734.00 |
AN Terrains | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AP Constructions | 649 037.00 | 252 851.00 | 396 187.00 | 649 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 417.00 | 594 813.00 | 354 604.00 | 949 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 747.00 | 153 756.00 | 58 990.00 | 212 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 219.00 | 1 007 963.00 | 831 256.00 | 1 839 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 172 282.00 | | 172 282.00 | 172 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 569.00 | 5 614.00 | 85 954.00 | 91 569.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 078.00 | 5 614.00 | 329 463.00 | 335 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 296.00 | 1 013 577.00 | 1 160 719.00 | 2 174 296.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DG Autres réserves | 462 119.00 | | | 462 119.00 |
DH Report à nouveau | -518 664.00 | | | -518 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
DK Provisions réglementées | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DL TOTAL (I) | 451 880.00 | | | 451 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 934.00 | | | 485 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 839.00 | | | 708 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 719.00 | | | 1 160 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 129.00 | | | 323 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 766.00 | 1 302.00 | | 11 766.00 |
6T Sur comptes clients | 19 730.00 | 5 216.00 | 19 331.00 | 19 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 730.00 | 5 216.00 | 19 331.00 | 19 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 496.00 | 6 518.00 | 19 331.00 | 31 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 404.00 | 108 436.00 | 7 968.00 | 116 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 839.00 | 323 129.00 | 320 621.00 | 708 839.00 |