| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
AN Terrains | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AP Constructions | 660 609.00 | 406 639.00 | 253 971.00 | 660 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 770.00 | 954 441.00 | 63 329.00 | 1 017 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 194.00 | 111 161.00 | 108 033.00 | 219 194.00 |
AX Avances et acomptes | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 649.00 | 1 481 974.00 | 461 675.00 | 1 943 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BT Marchandises | 228 590.00 | | 228 590.00 | 228 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 979.00 | 2 339.00 | 101 640.00 | 103 979.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CF Disponibilités | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 599.00 | 2 339.00 | 616 261.00 | 618 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 248.00 | 1 484 312.00 | 1 077 936.00 | 2 562 248.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 176.00 | 474 176.00 | | 474 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
DG Autres réserves | 22 987.00 | 2 852.00 | | 22 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 110 228.00 | | 60 618.00 |
DK Provisions réglementées | 19 576.00 | 18 274.00 | | 19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 624 775.00 | 652 948.00 | | 624 775.00 |
DP Provisions pour risques | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 193.00 | 144 917.00 | | 65 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 022.00 | 57 560.00 | | 46 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 684.00 | 140 732.00 | | 216 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 870.00 | 69 486.00 | | 63 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 770.00 | 412 695.00 | | 391 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 936.00 | 1 127 034.00 | | 1 077 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 344.00 | 347 606.00 | | 387 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 205.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
FD Production vendue biens | 1 701 585.00 | | 1 701 585.00 | 1 701 585.00 |
FG Production vendue services | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 659.00 | | 1 725 659.00 | 1 725 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 231.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 347.00 | 7 000.00 | | 6 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 25 609.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 3 496.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | 22 113.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 697.00 | 1 773 631.00 | | 1 740 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 080.00 | 1 663 403.00 | | 1 680 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 618.00 | 110 228.00 | | 60 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 443.00 | | 79 394.00 | 1 873 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 188.00 | 1 943 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 188.00 | 1 932 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 409.00 | | 79 394.00 | 1 862 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 867.00 | 93 294.00 | 9 188.00 | 1 397 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 134.00 | 93 294.00 | 9 188.00 | 1 388 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 274.00 | 1 302.00 | | 18 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 004.00 | 1 302.00 | | 82 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UX Autres créances clients | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 088.00 | 60 662.00 | 4 426.00 | 65 088.00 |
VI Groupe et associés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 333.00 | 218 333.00 | | 218 333.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 770.00 | 387 344.00 | 4 426.00 | 391 770.00 |