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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
AN Terrains | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AP Constructions | 653 557.00 | 348 685.00 | 304 872.00 | 653 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 395.00 | 822 187.00 | 140 208.00 | 962 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 881.00 | 167 453.00 | 44 428.00 | 211 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 883.00 | 1 348 058.00 | 499 824.00 | 1 847 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BT Marchandises | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 480.00 | 729.00 | 96 752.00 | 97 480.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 977.00 | 729.00 | 547 249.00 | 547 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 860.00 | 1 348 787.00 | 1 047 073.00 | 2 395 860.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DG Autres réserves | 462 119.00 | | | 462 119.00 |
DH Report à nouveau | -420 140.00 | | | -420 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
DK Provisions réglementées | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 606 618.00 | | | 606 618.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 798.00 | | | 222 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 073.00 | | | 1 047 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 786.00 | | | 277 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 553 004.00 | | 1 553 004.00 | 1 553 004.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 422.00 | | 1 572 422.00 | 1 572 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 938.00 | | | -78 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 845.00 | | | 1 606 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 981.00 | | | 1 561 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 949.00 | 133 109.00 | | 1 214 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 215.00 | 133 109.00 | | 1 205 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 671.00 | 1 302.00 | | 15 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 671.00 | 81 302.00 | | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 040.00 | 156 371.00 | 82 669.00 | 239 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 456.00 | 277 786.00 | 82 669.00 | 360 456.00 |