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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
AN Terrains | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AP Constructions | 653 557.00 | 378 477.00 | 275 080.00 | 653 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 390.00 | 916 499.00 | 96 891.00 | 1 013 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 446.00 | 93 158.00 | 93 288.00 | 186 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 443.00 | 1 397 867.00 | 475 575.00 | 1 873 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 278.00 | 2 339.00 | 103 940.00 | 106 278.00 |
BZ Autres créances | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CF Disponibilités | 322 696.00 | | 322 696.00 | 322 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 797.00 | 2 339.00 | 651 459.00 | 653 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 240.00 | 1 400 206.00 | 1 127 034.00 | 2 527 240.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DG Autres réserves | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
DK Provisions réglementées | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 652 948.00 | | | 652 948.00 |
DP Provisions pour risques | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 695.00 | | | 412 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 034.00 | | | 1 127 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 606.00 | | | 347 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 708 397.00 | 309.00 | 1 708 706.00 | 1 708 397.00 |
FG Production vendue services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 375.00 | 309.00 | 1 732 684.00 | 1 732 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 631.00 | | | 1 773 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 403.00 | | | 1 663 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 058.00 | 137 355.00 | 87 546.00 | 1 348 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 325.00 | 137 355.00 | 87 546.00 | 1 338 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 973.00 | 1 302.00 | | 16 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 18 609.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 338 325.00 | 137 355.00 | 87 546.00 | 1 338 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 058.00 | 137 355.00 | 87 546.00 | 1 348 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 031.00 | 138 657.00 | 106 155.00 | 1 445 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 917.00 | 79 828.00 | 65 088.00 | 144 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 695.00 | 347 606.00 | 65 088.00 | 412 695.00 |