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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
AN Terrains | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AP Constructions | 653 557.00 | 318 631.00 | 334 926.00 | 653 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 939.00 | 729 561.00 | 218 377.00 | 947 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 543.00 | 157 023.00 | 40 521.00 | 197 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 089.00 | 1 214 949.00 | 604 140.00 | 1 819 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 161 224.00 | | 161 224.00 | 161 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 981.00 | 5 138.00 | 77 844.00 | 82 981.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 238.00 | 5 138.00 | 412 101.00 | 417 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 327.00 | 1 220 087.00 | 1 016 241.00 | 2 236 327.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DG Autres réserves | 462 119.00 | | | 462 119.00 |
DH Report à nouveau | -518 522.00 | | | -518 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
DK Provisions réglementées | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 560 452.00 | | | 560 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 789.00 | | | 455 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 241.00 | | | 1 016 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 289.00 | | | 233 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 552.00 | | 1 422 552.00 | 1 422 552.00 |
FG Production vendue services | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 733.00 | | 1 445 733.00 | 1 445 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 395.00 | | | 1 466 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 013.00 | | | 1 368 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 240.00 | 105.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | 240.00 | 105.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | 240.00 | 105.00 | 5 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 494.00 | 78 994.00 | 222 500.00 | 301 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 789.00 | 233 289.00 | 222 500.00 | 455 789.00 |