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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 257.00 | 5 121.00 | 68 136.00 | 73 257.00 |
AP Constructions | 432 103.00 | 352 895.00 | 79 207.00 | 432 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 360.00 | 358 016.00 | 147 343.00 | 505 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 611.00 | 3 530.00 | 416 081.00 | 419 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 970.00 | 361 546.00 | 563 424.00 | 924 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 516 726.00 | 497 976.00 | | 516 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | 18 749.00 | | 18 745.00 |
DL TOTAL (I) | 543 855.00 | 525 110.00 | | 543 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 536.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 715.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 18 770.00 | 9 374.00 | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 569.00 | 10 665.00 | | 19 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 424.00 | 535 775.00 | | 563 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 374.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 920.00 | 57 167.00 | | 56 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 175.00 | 38 418.00 | | 38 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 745.00 | 18 749.00 | | 18 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 360.00 | | | 505 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 360.00 | | | 505 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 798.00 | 15 219.00 | 358 016.00 | 342 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 798.00 | 15 219.00 | 358 016.00 | 342 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 530.00 | 303 530.00 | | 303 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |