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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 184.00 | 23 339.00 | 241 845.00 | 265 184.00 |
AP Constructions | 752 272.00 | 448 462.00 | 303 809.00 | 752 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 201.00 | 20 308.00 | 168 892.00 | 189 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 658.00 | 492 111.00 | 714 547.00 | 1 206 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 097.00 | 3 529.00 | 24 567.00 | 28 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 755.00 | 495 640.00 | 739 114.00 | 1 234 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 584.00 | | | 529 584.00 |
DH Report à nouveau | | 556 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 168.00 | -26 903.00 | | -20 168.00 |
DL TOTAL (I) | 517 800.00 | 537 969.00 | | 517 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 468.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 6 244.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 220 396.00 | 133 737.00 | | 220 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 313.00 | 160 599.00 | | 221 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 114.00 | 698 568.00 | | 739 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 313.00 | 160 599.00 | | 221 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 40.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 40.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -40.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 585.00 | 59 917.00 | | 61 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 754.00 | 86 820.00 | | 81 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 168.00 | -26 903.00 | | -20 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 817.00 | | 216 541.00 | 1 034 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 700.00 | 1 206 658.00 | | 44 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 700.00 | 1 206 658.00 | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 817.00 | | 216 541.00 | 1 034 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 474.00 | 60 637.00 | | 431 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 474.00 | 60 637.00 | | 431 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |