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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 111.00 | 8 040.00 | 178 071.00 | 186 111.00 |
AP Constructions | 499 113.00 | 386 888.00 | 112 224.00 | 499 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 811.00 | 862.00 | 32 949.00 | 33 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 048.00 | 395 790.00 | 376 257.00 | 772 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 173 019.00 | | 173 019.00 | 173 019.00 |
CF Disponibilités | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 884.00 | 3 530.00 | 236 354.00 | 239 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 932.00 | 399 320.00 | 612 611.00 | 1 011 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 553 069.00 | 535 471.00 | | 553 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 17 599.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 564 873.00 | 561 454.00 | | 564 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 325.00 | | 18 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | | | 734.00 |
EA Autres dettes | 28 932.00 | 27 587.00 | | 28 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 739.00 | 27 957.00 | | 47 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 611.00 | 589 411.00 | | 612 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -36.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 8 817.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 683.00 | 57 202.00 | | 58 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 265.00 | 39 603.00 | | 55 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | 17 598.00 | | 3 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 757.00 | | 243 290.00 | 528 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 757.00 | | 243 290.00 | 528 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 015.00 | 21 776.00 | | 374 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 015.00 | 21 776.00 | | 374 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |