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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 184.00 | 13 743.00 | 251 441.00 | 265 184.00 |
AP Constructions | 681 320.00 | 416 869.00 | 264 450.00 | 681 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 611.00 | 861.00 | 42 750.00 | 43 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 816.00 | 431 474.00 | 603 342.00 | 1 034 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 755.00 | 3 529.00 | 95 225.00 | 98 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 572.00 | 435 003.00 | 698 568.00 | 1 133 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 556 487.00 | 553 069.00 | | 556 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 903.00 | 3 418.00 | | -26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 537 969.00 | 564 872.00 | | 537 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 18 027.00 | | 20 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244.00 | 734.00 | | 6 244.00 |
EA Autres dettes | 133 737.00 | 28 932.00 | | 133 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 599.00 | 47 738.00 | | 160 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 568.00 | 612 611.00 | | 698 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 599.00 | 47 738.00 | | 160 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -39.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 917.00 | 58 683.00 | | 59 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 820.00 | 55 265.00 | | 86 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 903.00 | 3 418.00 | | -26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 047.00 | | 315 782.00 | 772 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 013.00 | 1 034 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 013.00 | 1 034 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 047.00 | | 315 782.00 | 772 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 790.00 | 35 683.00 | | 395 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 790.00 | 35 683.00 | | 395 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 133 737.00 | 133 737.00 | | 133 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 6 898.00 | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | 6 595.00 | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 38 753.00 | 17 900.00 | | 38 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 711.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | 7 609.00 | | 6 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 904.00 | 24 496.00 | | 44 904.00 |