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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 185.00 | 32 936.00 | 232 249.00 | 265 185.00 |
AP Constructions | 758 218.00 | 485 166.00 | 273 052.00 | 758 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 201.00 | 39 229.00 | 149 972.00 | 189 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 604.00 | 557 331.00 | 655 273.00 | 1 212 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315.00 | 3 530.00 | 2 786.00 | 6 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 920.00 | 560 861.00 | 658 059.00 | 1 218 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 416.00 | | | 509 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 204.00 | | | -25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 492 597.00 | | | 492 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | | | 773.00 |
EA Autres dettes | 164 689.00 | | | 164 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 059.00 | | | 658 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 61 822.00 | 61 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 61 822.00 | 61 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 204.00 | | | -25 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 658.00 | | 5 947.00 | 1 206 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 658.00 | | 5 947.00 | 1 206 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 108.00 | 65 223.00 | | 492 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 108.00 | 65 223.00 | | 492 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |