| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 5 502.00 | 1 400.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 100.00 | 52 434.00 | 11 666.00 | 64 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 432.00 | 57 936.00 | 1 347 497.00 | 1 405 432.00 |
BT Marchandises | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 529.00 | | 4 503 529.00 | 4 503 529.00 |
BZ Autres créances | 654 517.00 | | 654 517.00 | 654 517.00 |
CF Disponibilités | 851 450.00 | | 851 450.00 | 851 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 122.00 | | 6 097 122.00 | 6 097 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 760.00 | 57 936.00 | 7 453 824.00 | 7 511 760.00 |
CU Autres participations | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 064.00 | 8 845.00 | | 11 064.00 |
DH Report à nouveau | 42 154.00 | -2 665.00 | | 42 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 438.00 | 47 038.00 | | 266 438.00 |
DL TOTAL (I) | 579 655.00 | 313 218.00 | | 579 655.00 |
DP Provisions pour risques | 9 205.00 | 44 623.00 | | 9 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 142.00 | 19 540.00 | | 33 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 347.00 | 64 163.00 | | 42 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 273.00 | 2 341.00 | | 1 473 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 519.00 | 568 381.00 | | 1 675 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 407.00 | 108 549.00 | | 165 407.00 |
EA Autres dettes | 3 485 744.00 | 3 826 285.00 | | 3 485 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 944.00 | 5 322 074.00 | | 6 799 944.00 |
ED (V) | 31 877.00 | 7 779.00 | | 31 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 824.00 | 5 707 234.00 | | 7 453 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 570.00 | 5 322 074.00 | | 6 390 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 512.00 | 2 341.00 | | 397 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509 958.00 | 3 467 031.00 | 9 976 989.00 | 6 509 958.00 |
FG Production vendue services | 116 376.00 | 159 685.00 | 276 061.00 | 116 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 334.00 | 3 626 716.00 | 10 253 050.00 | 6 626 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 3 412.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 067.00 | 55 300.00 | | 331 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 067.00 | 55 300.00 | | 348 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 067.00 | -284.00 | | -348 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 411.00 | 7 969 557.00 | | 10 543 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 973.00 | 7 922 519.00 | | 10 276 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 438.00 | 47 038.00 | | 266 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 285.00 | | 1 263 148.00 | 168 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 405 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 64 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | 1 680.00 | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 318.00 | | 1 782.00 | 88 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 745.00 | | 1 259 685.00 | 74 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 470.00 | 10 465.00 | | 47 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 829.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 798.00 | 8 636.00 | | 43 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 163.00 | 22 807.00 | 44 623.00 | 64 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 163.00 | 22 807.00 | 44 623.00 | 64 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 205.00 | 44 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 519.00 | 1 675 519.00 | | 1 675 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 744.00 | 3 485 744.00 | | 3 485 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 503 529.00 | | | 4 503 529.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 273.00 | 1 069 905.00 | 403 368.00 | 1 473 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VP Divers | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 287.00 | | | 618 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 082.00 | 6 433 082.00 | | 6 433 082.00 |
VW T.V.A. | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 944.00 | 6 396 576.00 | 403 368.00 | 6 799 944.00 |