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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 514.00 | 40 946.00 | 36 568.00 | 77 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 513.00 | | 1 495 513.00 | 1 495 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 064.00 | 223 703.00 | 32 361.00 | 256 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 800.00 | 196 070.00 | 61 730.00 | 257 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 849.00 | 341 679.00 | 433 170.00 | 774 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 987.00 | 804 736.00 | 2 135 252.00 | 2 939 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
BT Marchandises | 1 171 863.00 | | 1 171 863.00 | 1 171 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 323.00 | 66 889.00 | 1 877 434.00 | 1 944 323.00 |
BZ Autres créances | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
CF Disponibilités | 632 019.00 | | 632 019.00 | 632 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 302.00 | 66 889.00 | 4 215 413.00 | 4 282 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 926.00 | 871 625.00 | 6 392 301.00 | 7 263 926.00 |
CU Autres participations | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 113.00 | -848 926.00 | | -1 222 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 564.00 | -373 186.00 | | -7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 709.00 | 1 562 273.00 | | 1 554 709.00 |
DP Provisions pour risques | 202 044.00 | 267 176.00 | | 202 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 276.00 | 53 356.00 | | 14 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 320.00 | 320 532.00 | | 216 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 387.00 | 806 487.00 | | 1 185 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 007.00 | 275 908.00 | | 1 355 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 725.00 | 311 513.00 | | 1 461 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 618.00 | 240 941.00 | | 542 618.00 |
EA Autres dettes | 45 015.00 | 114 919.00 | | 45 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 753.00 | 1 749 769.00 | | 4 589 753.00 |
ED (V) | 31 518.00 | 18 749.00 | | 31 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 301.00 | 3 651 324.00 | | 6 392 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 513.00 | 671 724.00 | 5 683 237.00 | 5 011 513.00 |
FD Production vendue biens | -10 722.00 | | -10 722.00 | -10 722.00 |
FG Production vendue services | 474 377.00 | 155 288.00 | 629 665.00 | 474 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 169.00 | 827 011.00 | 6 302 180.00 | 5 475 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 968.00 | | | -15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 164.00 | 4 892 903.00 | | 6 612 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 727.00 | 5 266 089.00 | | 6 619 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 564.00 | -373 186.00 | | -7 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 242.00 | | 4 810 221.00 | 1 255 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096 774.00 | 850 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125 476.00 | 2 939 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 702.00 | 513 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 506.00 | | 1 561 522.00 | 11 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 695.00 | | 453 871.00 | 88 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 042.00 | | 2 792 491.00 | 1 155 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 445.00 | 411 313.00 | 28 702.00 | 80 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | 30 387.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 887.00 | 378 588.00 | 28 702.00 | 69 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 293.00 | | 8 613.00 | 350 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 532.00 | 141 472.00 | 245 684.00 | 320 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 293.00 | 66 889.00 | 8 613.00 | 350 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 825.00 | 208 361.00 | 254 297.00 | 670 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 151.00 | 97 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 636.00 | 156 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 725.00 | 1 461 725.00 | | 1 461 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 849.00 | 774 849.00 | | 774 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 205.00 | 1 824 205.00 | | 1 824 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
VB T. V. A. | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VC Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 932.00 | 836 932.00 | | 836 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 455.00 | 196 655.00 | 151 800.00 | 348 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 007.00 | 1 355 007.00 | | 1 355 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 755.00 | | | 332 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 691.00 | 2 835 691.00 | | 2 835 691.00 |
VW T.V.A. | 271 578.00 | 271 578.00 | | 271 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 753.00 | 4 437 953.00 | 151 800.00 | 4 589 753.00 |