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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 10 559.00 | 947.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 695.00 | 69 887.00 | 18 808.00 | 88 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 436 972.00 | 350 293.00 | 86 679.00 | 436 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 242.00 | 430 738.00 | 824 504.00 | 1 255 242.00 |
BT Marchandises | 695 252.00 | | 695 252.00 | 695 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 056.00 | | 1 572 056.00 | 1 572 056.00 |
BZ Autres créances | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
CF Disponibilités | 246 814.00 | | 246 814.00 | 246 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 643.00 | | 2 678 643.00 | 2 678 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 062.00 | 430 738.00 | 3 651 324.00 | 4 082 062.00 |
CU Autres participations | 718 070.00 | | 718 070.00 | 718 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 1 260 000.00 | | 2 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
DH Report à nouveau | -848 926.00 | -491 409.00 | | -848 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 186.00 | -357 517.00 | | -373 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 273.00 | 435 460.00 | | 1 562 273.00 |
DP Provisions pour risques | 267 176.00 | 193 634.00 | | 267 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 356.00 | 17 090.00 | | 53 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 532.00 | 210 724.00 | | 320 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 487.00 | 924 999.00 | | 806 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 908.00 | 1 041 155.00 | | 275 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 513.00 | 2 006 992.00 | | 311 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 941.00 | 254 242.00 | | 240 941.00 |
EA Autres dettes | 114 919.00 | 181 464.00 | | 114 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 769.00 | 4 408 853.00 | | 1 749 769.00 |
ED (V) | 18 749.00 | 30 453.00 | | 18 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 324.00 | 5 085 489.00 | | 3 651 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 655.00 | 821 023.00 | 4 163 678.00 | 3 342 655.00 |
FD Production vendue biens | -132 752.00 | | -132 752.00 | -132 752.00 |
FG Production vendue services | 311 536.00 | 332 568.00 | 644 104.00 | 311 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 440.00 | 1 153 591.00 | 4 675 031.00 | 3 521 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 223 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 75 000.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 903.00 | 7 621 842.00 | | 4 892 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 089.00 | 7 979 358.00 | | 5 266 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 186.00 | -357 517.00 | | -373 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 067.00 | | 1 713 599.00 | 1 678 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136 423.00 | 1 155 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136 423.00 | 1 255 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | 2 923.00 | 8 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 167.00 | | 18 528.00 | 70 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 317.00 | | 1 692 148.00 | 1 599 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 8 589.00 | | 71 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 1 976.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 274.00 | 6 613.00 | | 63 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 293.00 | | | 350 293.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 724.00 | 184 442.00 | 74 634.00 | 210 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 293.00 | | | 350 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 016.00 | 184 442.00 | 74 634.00 | 561 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 266.00 | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 176.00 | 19 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 816.00 | 551 816.00 | | 551 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 513.00 | 311 513.00 | | 311 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 972.00 | 436 972.00 | | 436 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 056.00 | 1 572 056.00 | | 1 572 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VB T. V. A. | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 487.00 | 806 487.00 | | 806 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 509.00 | | | 1 488 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051 836.00 | | | 2 051 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 146.00 | 2 148 146.00 | | 2 148 146.00 |
VW T.V.A. | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 677.00 | 2 025 677.00 | | 2 025 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |