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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 167.00 | 63 274.00 | 6 893.00 | 70 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 246.00 | 350 292.00 | 390 954.00 | 741 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 066.00 | 422 149.00 | 1 115 917.00 | 1 538 066.00 |
BT Marchandises | 1 918 766.00 | | 1 918 766.00 | 1 918 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 010.00 | | 1 178 010.00 | 1 178 010.00 |
BZ Autres créances | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
CF Disponibilités | 478 824.00 | | 478 824.00 | 478 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 938.00 | | 3 809 938.00 | 3 809 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 638.00 | 422 149.00 | 4 945 489.00 | 5 367 638.00 |
CU Autres participations | 718 069.00 | | 718 069.00 | 718 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
DH Report à nouveau | -491 409.00 | -463 202.00 | | -491 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 516.00 | -28 206.00 | | -357 516.00 |
DL TOTAL (I) | 435 460.00 | -207 023.00 | | 435 460.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 193 634.00 | 17 101.00 | | 193 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 090.00 | 31 253.00 | | 17 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 724.00 | 48 354.00 | | 210 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 999.00 | 1 610 112.00 | | 424 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 155.00 | 340 342.00 | | 901 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 992.00 | 1 781 078.00 | | 2 006 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 242.00 | 133 980.00 | | 254 242.00 |
EA Autres dettes | 181 464.00 | 279 738.00 | | 181 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 853.00 | 4 145 250.00 | | 3 768 853.00 |
ED (V) | 30 453.00 | 9 935.00 | | 30 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 489.00 | 3 996 516.00 | | 4 945 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 008.00 | 4 145 250.00 | | 4 670 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 094.00 | 280 417.00 | | 186 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 510.00 | 1 744 967.00 | 6 377 477.00 | 4 632 510.00 |
FD Production vendue biens | -23 565.00 | | -23 565.00 | -23 565.00 |
FG Production vendue services | 355 256.00 | 675 684.00 | 1 030 940.00 | 355 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 202.00 | 2 420 651.00 | 7 384 852.00 | 4 964 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 842.00 | 5 354 030.00 | | 7 621 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 358.00 | 5 382 236.00 | | 7 979 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 516.00 | -28 206.00 | | -357 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 598.00 | | 2 358 564.00 | 832 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653 095.00 | 1 459 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 095.00 | 1 538 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 016.00 | | 5 151.00 | 65 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 999.00 | | 2 353 413.00 | 758 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 867.00 | 2 989.00 | | 68 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 145.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 429.00 | 2 845.00 | | 60 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350 293.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 354.00 | 193 634.00 | 31 264.00 | 48 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 354.00 | 543 926.00 | 31 264.00 | 48 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 000.00 | 31 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 369 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 310.00 | 1 802 310.00 | | 1 802 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 992.00 | 2 006 992.00 | | 2 006 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 464.00 | 181 464.00 | | 181 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 247.00 | 741 247.00 | | 741 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 010.00 | 1 178 010.00 | | 1 178 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 999.00 | 924 999.00 | | 924 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 029 920.00 | | | 3 029 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228 288.00 | | | 2 228 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 500.00 | 2 092 500.00 | | 2 092 500.00 |
VW T.V.A. | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 008.00 | 5 170 008.00 | | 5 170 008.00 |