| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 6 762.00 | 140.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 457.00 | 57 514.00 | 6 942.00 | 64 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 735.00 | | 629 735.00 | 629 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 777 003.00 | 64 277.00 | 712 726.00 | 777 003.00 |
BT Marchandises | 897 776.00 | | 897 776.00 | 897 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
BZ Autres créances | 236 199.00 | | 236 199.00 | 236 199.00 |
CF Disponibilités | 599 469.00 | | 599 469.00 | 599 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 588.00 | | 2 048 588.00 | 2 048 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 586.00 | 64 277.00 | 2 817 309.00 | 2 881 586.00 |
CU Autres participations | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 385.00 | 11 063.00 | | 24 385.00 |
DH Report à nouveau | 45 670.00 | 42 154.00 | | 45 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 872.00 | 266 438.00 | | -508 872.00 |
DL TOTAL (I) | -178 816.00 | 579 655.00 | | -178 816.00 |
DP Provisions pour risques | 55 994.00 | 9 205.00 | | 55 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 590.00 | 33 142.00 | | 44 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 584.00 | 42 347.00 | | 100 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514.00 | | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 972.00 | 1 473 272.00 | | 1 650 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 165.00 | 1 675 519.00 | | 881 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 682.00 | 165 407.00 | | 152 682.00 |
EA Autres dettes | 180 720.00 | 3 485 744.00 | | 180 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 054.00 | 6 799 943.00 | | 2 866 054.00 |
ED (V) | 29 487.00 | 31 877.00 | | 29 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 309.00 | 7 453 824.00 | | 2 817 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 054.00 | 6 396 575.00 | | 2 866 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 391.00 | 397 512.00 | | 381 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 427.00 | 1 336 640.00 | 3 614 068.00 | 2 277 427.00 |
FG Production vendue services | 55 600.00 | 31 965.00 | 87 566.00 | 55 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 028.00 | 1 368 606.00 | 3 701 634.00 | 2 333 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 129.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 331 066.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 348 066.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -348 066.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 949.00 | -6 545.00 | | -5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 167.00 | 10 543 410.00 | | 4 097 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 040.00 | 10 276 972.00 | | 4 606 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 872.00 | 266 438.00 | | -508 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 432.00 | | 472 488.00 | 1 405 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 705 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 916.00 | 777 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 64 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | | 1 274.00 | 64 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 430.00 | | 471 214.00 | 1 334 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 935.00 | 7 258.00 | 915.00 | 57 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 1 260.00 | -1.00 | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 433.00 | 5 998.00 | 916.00 | 52 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 347.00 | 67 443.00 | 9 205.00 | 42 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 347.00 | 67 443.00 | 9 205.00 | 42 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 448.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 995.00 | 9 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 165.00 | 881 165.00 | | 881 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 735.00 | 629 735.00 | | 629 735.00 |
UX Autres créances clients | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
VB T. V. A. | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 972.00 | 1 650 972.00 | | 1 650 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 756.00 | | | 184 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 077.00 | 1 181 077.00 | | 1 181 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 054.00 | 2 866 054.00 | | 2 866 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |