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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 271.00 | 29 633.00 | 1 638.00 | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 283.00 | 2 796 866.00 | 801 417.00 | 3 598 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 647.00 | 440 370.00 | 311 277.00 | 751 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 511.00 | 3 266 869.00 | 1 532 643.00 | 4 799 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 508.00 | 103 961.00 | 589 547.00 | 693 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 589.00 | | 1 176 589.00 | 1 176 589.00 |
BZ Autres créances | 399 741.00 | | 399 741.00 | 399 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 798.00 | 103 961.00 | 2 490 837.00 | 2 594 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 310.00 | 3 370 830.00 | 4 023 480.00 | 7 394 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 194.00 | | | 1 000 194.00 |
DH Report à nouveau | -412 830.00 | | | -412 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 786.00 | | | -1 233 786.00 |
DL TOTAL (I) | -646 422.00 | | | -646 422.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 298.00 | | | 309 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 228.00 | | | 2 098 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 682.00 | | | 1 188 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 694.00 | | | 821 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 902.00 | | | 4 417 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 480.00 | | | 4 023 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 851.00 | | | 4 277 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 643 621.00 | | 11 643 621.00 | 11 643 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 151.00 | | 11 645 151.00 | 11 645 151.00 |
FM Production stockée | | | -36 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 961.00 | |
GE Autres charges | | | 200 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 959.00 | | | 482 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 326.00 | | | -293 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 509.00 | | | -67 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 051.00 | | | 12 077 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310 837.00 | | | 13 310 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 786.00 | | | -1 233 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 103 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 524.00 | 103 961.00 | 162 524.00 | 162 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 524.00 | 355 961.00 | 162 524.00 | 162 524.00 |