| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 031.00 | 2 994 063.00 | 1 063 968.00 | 4 058 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 635.00 | 730 465.00 | 212 170.00 | 942 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 406.00 | | 413 406.00 | 413 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 427.00 | 3 732 883.00 | 1 689 544.00 | 5 422 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 263.00 | 63 336.00 | 786 927.00 | 850 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 065.00 | | 1 241 065.00 | 1 241 065.00 |
BZ Autres créances | 308 663.00 | | 308 663.00 | 308 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 117 726.00 | | 117 728.00 | 117 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 386.00 | 63 336.00 | 2 537 050.00 | 2 600 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 813.00 | 3 796 219.00 | 4 226 594.00 | 8 022 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 194.00 | | | 1 000 194.00 |
DH Report à nouveau | -3 381 127.00 | | | -3 381 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 641.00 | | | -1 282 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 405.00 | | | 359 405.00 |
DL TOTAL (I) | -3 304 169.00 | | | -3 304 169.00 |
DP Provisions pour risques | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 796.00 | | | 4 908 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 517.00 | | | 1 881 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 122.00 | | | 665 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 520 509.00 | | | 7 520 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 594.00 | | | 4 226 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 902.00 | | | 7 497 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 559 794.00 | | 7 559 794.00 | 7 559 794.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 617.00 | | 7 560 617.00 | 7 560 617.00 |
FM Production stockée | | | 18 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 559.00 | | | -21 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 795.00 | | | -22 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 225.00 | | | 8 088 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 370 866.00 | | | 9 370 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282 641.00 | | | -1 282 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 675.00 | | 620 752.00 | 4 801 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 422 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 914.00 | | 620 752.00 | 4 379 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 590.00 | 338 938.00 | | 3 385 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 590.00 | 338 938.00 | | 3 385 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 102 746.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | 102 746.00 | 113 000.00 |