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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 157.00 | 3 295 558.00 | 729 598.00 | 4 025 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 320.00 | 545 542.00 | 296 778.00 | 842 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 406.00 | | 413 406.00 | 413 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 425.00 | 3 872 371.00 | 1 441 054.00 | 5 313 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 844.00 | | 721 844.00 | 721 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 668.00 | | 1 035 668.00 | 1 035 668.00 |
BZ Autres créances | 292 723.00 | | 292 723.00 | 292 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 056.00 | | 2 352 056.00 | 2 352 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 481.00 | 3 872 371.00 | 3 793 110.00 | 7 665 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 194.00 | | | 1 000 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 057.00 | | | -849 057.00 |
DL TOTAL (I) | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 858.00 | | | 1 037 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 548.00 | | | 1 499 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 027.00 | | | 833 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 973.00 | | | 3 539 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 110.00 | | | 3 793 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 930.00 | | | 3 446 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 759 859.00 | | 10 759 859.00 | 10 759 859.00 |
FD Production vendue biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 235.00 | | 10 760 235.00 | 10 760 235.00 |
FM Production stockée | | | -10 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 893 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 026.00 | |
GE Autres charges | | | 128 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 300.00 | | | -24 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 781.00 | | | -70 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 793.00 | | | 11 063 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 850.00 | | | 11 912 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 057.00 | | | -849 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 371.00 | | 240 265.00 | 5 074 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 5 313 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | 31 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 868 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 483.00 | | 240 265.00 | 4 628 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 917.00 | | 70 917.00 | 172 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 917.00 | | 178 917.00 | 280 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 858.00 | 1 037 858.00 | | 1 037 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 624.00 | 1 064 582.00 | 93 042.00 | 1 157 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |