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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 482.00 | 30 599.00 | 1 883.00 | 32 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827 987.00 | 3 042 962.00 | 785 026.00 | 3 827 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 496.00 | 490 785.00 | 309 711.00 | 800 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 406.00 | | 413 406.00 | 413 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 372.00 | 3 564 346.00 | 1 510 026.00 | 5 074 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 898.00 | 108 000.00 | 718 897.00 | 826 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 493.00 | | 1 080 493.00 | 1 080 493.00 |
BZ Autres créances | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 291 001.00 | | 291 001.00 | 291 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 385.00 | 108 000.00 | 2 452 384.00 | 2 560 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 756.00 | 3 672 346.00 | 3 962 410.00 | 7 634 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 194.00 | | | 1 000 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 616.00 | | | -1 646 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 357.00 | | | -778 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424 779.00 | | | -1 424 779.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 794.00 | | | 2 984 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 420.00 | | | 1 222 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 555.00 | | | 860 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 272.00 | | | 5 214 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 410.00 | | | 3 962 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 596.00 | | | 5 097 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 164 064.00 | | 11 164 064.00 | 11 164 064.00 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 181.00 | | 11 164 181.00 | 11 164 181.00 |
FM Production stockée | | | 52 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 031 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 562.00 | | | 209 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 603.00 | | | -17 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 843.00 | | | -70 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 309.00 | | | 11 446 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224 666.00 | | | 12 224 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 357.00 | | | -778 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 511.00 | | 279 765.00 | 4 799 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 904.00 | 413 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 5 074 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 271.00 | | 1 212.00 | 31 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 930.00 | | 278 553.00 | 4 349 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 310.00 | | | 418 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 869.00 | 297 477.00 | | 3 266 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633.00 | 966.00 | | 29 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 236.00 | 296 511.00 | | 3 237 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | 102 000.00 | 181 083.00 | 252 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 961.00 | 10 405.00 | 6 366.00 | 103 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 961.00 | 10 405.00 | 6 366.00 | 103 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 961.00 | 112 405.00 | 187 449.00 | 355 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | 181 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 420.00 | 1 222 420.00 | | 1 222 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 322.00 | 321 322.00 | | 321 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 271.00 | 456 271.00 | | 456 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 406.00 | 413 406.00 | | 413 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 493.00 | | | 1 080 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 053.00 | 26 377.00 | 96 116.00 | 143 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 794.00 | 2 984 794.00 | | 2 984 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 904.00 | 1 646 904.00 | | 1 646 904.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 272.00 | 5 097 596.00 | 96 116.00 | 5 214 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
ST Autres comptes | 927 643.00 | | | 927 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 889 077.00 | | | 889 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087 795.00 | | | 2 087 795.00 |