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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 208.00 | 3 464 025.00 | 840 183.00 | 4 304 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 947.00 | 600 663.00 | 281 284.00 | 881 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 406.00 | | 413 406.00 | 413 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 586.00 | 4 095 958.00 | 1 539 628.00 | 5 635 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 394.00 | 10 024.00 | 730 370.00 | 740 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 133.00 | 15 274.00 | 25 859.00 | 41 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 638.00 | | 1 353 638.00 | 1 353 638.00 |
BZ Autres créances | 227 163.00 | | 227 163.00 | 227 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 350.00 | 25 298.00 | 2 706 052.00 | 2 731 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 935.00 | 4 121 256.00 | 4 245 679.00 | 8 366 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 194.00 | 1 000 194.00 | | 1 000 194.00 |
DH Report à nouveau | -849 057.00 | | | -849 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 693.00 | -849 057.00 | | -750 693.00 |
DL TOTAL (I) | -599 556.00 | 151 137.00 | | -599 556.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 102 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 102 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 866.00 | 119 766.00 | | 95 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 810.00 | 1 037 858.00 | | 2 414 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 746.00 | 1 499 548.00 | | 1 415 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 928.00 | 833 027.00 | | 817 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 884.00 | 49 774.00 | | 36 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 235.00 | 3 539 973.00 | | 4 781 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 679.00 | 3 793 110.00 | | 4 245 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 401 958.00 | | 10 401 958.00 | 10 401 958.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 048.00 | | 10 402 048.00 | 10 402 048.00 |
FM Production stockée | | | 12 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 082.00 | 51 802.00 | | 16 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 159.00 | 47 097.00 | | 11 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 241.00 | 169 816.00 | | 27 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 145.00 | 125 611.00 | | 54 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | 68 505.00 | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 420.00 | 194 116.00 | | 60 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 179.00 | -24 300.00 | | -33 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 157.00 | -70 781.00 | | -59 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 895.00 | 11 063 792.00 | | 10 511 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 588.00 | 11 912 849.00 | | 11 262 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 693.00 | -849 057.00 | | -750 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 916.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 916.00 | 5 190 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868 748.00 | | 373 077.00 | 4 868 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 101.00 | 274 504.00 | 50 916.00 | 3 841 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 101.00 | 274 504.00 | 50 916.00 | 3 841 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 38 000.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 298.00 | | |