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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 455.00 | 2 295.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 12 615.00 | 12 557.00 | 58.00 | 12 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 19 366.00 | 5 041.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 830.00 | 64 194.00 | 24 636.00 | 88 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 056.00 | 97 572.00 | 91 485.00 | 189 056.00 |
BT Marchandises | 311 183.00 | | 311 183.00 | 311 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CF Disponibilités | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 725.00 | | 532 725.00 | 532 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 781.00 | 97 572.00 | 624 210.00 | 721 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 358.00 | 413 187.00 | | 434 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 125.00 | 21 171.00 | | -11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 432 033.00 | 443 158.00 | | 432 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 913.00 | 178 202.00 | | 169 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 410.00 | 35 536.00 | | 10 410.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 1 389.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 177.00 | 219 229.00 | | 192 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 210.00 | 662 387.00 | | 624 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 177.00 | 219 229.00 | | 192 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 577.00 | | 8 478.00 | 180 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 372.00 | | 8 478.00 | 117 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 386.00 | 13 185.00 | | 84 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 183.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 12 001.00 | | 84 114.00 |