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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 32 779.00 | 34 868.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 390.00 | 81 420.00 | 35 970.00 | 117 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 243.00 | 117 949.00 | 130 294.00 | 248 243.00 |
BT Marchandises | 513 989.00 | | 513 989.00 | 513 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | 1 757.00 | 7 392.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 703.00 | 1 757.00 | 660 945.00 | 662 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 946.00 | 119 707.00 | 791 239.00 | 910 946.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 800.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 269 736.00 | 258 374.00 | | 269 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | 22 486.00 | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 502 127.00 | 481 661.00 | | 502 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 616.00 | 70 437.00 | | 54 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 324.00 | 1 324.00 | | 41 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 406.00 | 149 973.00 | | 165 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 227.00 | 20 205.00 | | 25 227.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 5 605.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 111.00 | 247 546.00 | | 289 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 239.00 | 729 207.00 | | 791 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 334.00 | 192 941.00 | | 248 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 886.00 | | 8 459.00 | 239 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 248 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 578.00 | | 8 459.00 | 176 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 299.00 | 21 649.00 | | 96 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 26.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 576.00 | 21 623.00 | | 92 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 91.00 | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | 91.00 | 1 500.00 | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 91.00 | 1 500.00 | 3 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 616.00 | 15 975.00 | 38 640.00 | 54 616.00 |
VI Groupe et associés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 9 160.00 | 2 609.00 | 11 769.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 974.00 | 248 334.00 | 38 640.00 | 286 974.00 |